Bom dia Srs!<br />
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Solicito a parametrização no relatório financeiro 004.005.B - Listagem Acerto de Caixa, que temos utilizado na rotina de acerto para reembolsos a empregados e terceiros, que utilizam recurso próprio em gastos de responsabilidade da empresa.<br />
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Ajustes a serem promovidos no relatório:<br />
1 - Reeditar a descrição pra LISTAGEM ACERTO DE CAIXA - REEMBOLSO<br />
2 - Inserir na consulta lançamentos com meio de pagamento REEMBOLSO<br />
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Adicionalmente será necessário reajustar regras nos movimentos do módulo Totvs RM - Compras, em particular na COMPOSIÇÃO FINANCEIRA, que utilizarem os meios de pagamento, como segue:<br />
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1 - Ao utilizarem o meio de pagamento REEMBOLSO, obrigatoriamente deverá ser informado o cliente/fornecedor beneficiário do reembolso;<br />
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2 - A partir dessa mudança, ao utilizarem o meio de pagamento CAIXA ROTATIVO - DINHEIRO, obrigatoriamente deverá ser informado o cliente/fornecedor TECPAV ENGENHARIA (22.782.061/0001-90)<br />
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Qualquer informação adicional para seguirem com a demanda, me contatem.